Что вы ищете?

2021-05-04

Отчёт о движении денежных средств

"QARDAŞLAR MEBEL-3" Общество с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств

31 декабря 2020 года

 

Qeydlərə istinad

2020

2019

Движение денежных средств от операционной деятельности

 

 

 

   Чистая прибыль или убыток за отчетный период

18

689347.14

1087258.52

      Корректировки по следующим статьям:

 

 

 

          Амортизация

 

45431.34

37809.05

          Доля миноритарных акционеров

 

 

 

            Чрезвычайные доходы и расходы

 

 

 

            Расходы по налогу на прибыль        

 

 

 

           Доходы и расходы, не связанные с денежными потоками

 

 

 

Другие статьи, связанные с инвестиционной деятельностью или финансированием

 

 

 

      Изменения по следующим статьям:

 

 

 

           Резервы             

 

-479189.45

-59753.37

            Операционные дебиторские задолженности и предоплаченные расходы     

 

-84731.00

-224847.61

           Операционные кредиторские задолженности и начисления            

 

-1617235.50

1564825.55

          Уменьшение (увеличение) других активов

 

 

 

          Увеличение (уменьшение) других обязательств

 

110203.49

224847.61

          Чрезвычайное движение денежных средств от операционной деятельности

 

1290251.22

-996607.30

       Оплаченный (возвращенный) налог на прибыль

 

 

 

Чистое движение денежных средств от операционной деятельности

 

-45922.76

1633532.45

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

 

 

 

Отток денежных средств, связанный с приобретением долгосрочных нематериальных активов, включая комиссионные сборы и капитальные расходы, не подлежащие капитализации

 

-98491.58

-68706.90

Поступление денежных средств от продажи долгосрочных нематериальных активов

 

 

 

Поступление денежных средств от инвестиций в дочерние, аффилированные и совместные предприятия

 

 

 

Поступление денежных средств от продажи инвестиций в дочерние, аффилированные и совместные предприятия

 

 

 

Отток денежных средств по краткосрочным и долгосрочным займам, предоставленным другим сторонам

 

 

 

Поступление денежных средств от возврата краткосрочных и долгосрочных займов, предоставленных другим сторонам

 

 

 

Отток денежных средств на приобретение дочерних компаний и хозяйственных единиц, за исключением наличных средств в этих единицах  

 

 

 

Поступление денежных средств от продажи дочерних компаний и хозяйственных единиц, за исключением наличных средств в этих единицах

 

 

 

Денежные потоки по фьючерсным, форвардным, опционным и своп-контрактам

 

 

 

Поступление денежных средств по фьючерсным, форвардным, опционным и своп-контрактам  

 

 

 

Поступление денежных средств в виде дивидендов и других подобных доходов

 

 

 

 Поступление денежных средств в виде полученных процентов

 

 

 

Чрезвычайные поступления и оттоки денежных средств, связанные с инвестиционной деятельностью

 

 

 

Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

 

-98491.58

-68706.90

Движение денежных средств от финансовой деятельности

 

 

 

Поступление денежных средств от выпуска акций и других аналогичных инструментов

 

 

 

Отток денежных средств на выкуп собственных акций и других аналогичных инструментов

 

 

 

Поступление денежных средств от заемных средств

 

 

 

Отток денежных средств на погашение заемных средств

 

 

 

Поступления денежных средств в виде целевого финансирования

 

3000.00

 

Отток денежных средств на погашение целевого финансирования

 

 

 

Отток денежных средств по основным суммам по договорам финансовой аренды

 

 

 

Отток денежных средств в виде дивидендов и аналогичных выплат

 

 

 

Отток денежных средств в виде процентных выплат

 

 

 

Чрезвычайные поступления и оттоки денежных средств, связанные с финансовой деятельностью

 

 

 

Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

 

3000.00

 

Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

 

-141414.34

1564825.55

Движение денежных средств и их эквивалентов

 

2020

2019

Сумма денежных средств и их эквивалентов на начало года за вычетом банковских овердрафтов

1617235.50

52409.95

Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов в течение года вследствие изменения валютных курсов

-141414.34

1564825.55

Сумма денежных средств и их эквивалентов на конец года за вычетом банковских овердрафтов  

Отчёт о движении денежных средств

Другие новости

Faydalı Linklər

>